優先リート・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 839,783 | 560,267 |
| 親投資信託受益証券 | 100,172,048 | 92,372,101 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,502 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 4,513,077 |
| 流動資産計 | 102,011,831 | 97,447,947 |
| 資産の部合計 | 102,011,831 | 97,447,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 522,358 | － |
| 未払金 | － | 2,398 |
| 未払収益分配金 | 587,147 | 530,433 |
| 未払解約金 | 284,512 | 3,455,084 |
| 未払受託者報酬 | 10,789 | 10,946 |
| 未払委託者報酬 | 405,315 | 411,220 |
| その他未払費用 | 2,681 | 8,620 |
| 流動負債計 | 1,812,802 | 4,418,701 |
| 負債の部合計 | 1,812,802 | 4,418,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,857,926 | 88,405,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,341,103 | 4,623,703 |
| （分配準備積立金） | 6,577,848 | 5,930,894 |
| 元本等合計 | 100,199,029 | 93,029,246 |
| 純資産の部合計 | 100,199,029 | 93,029,246 |
| 負債・純資産合計 | 102,011,831 | 97,447,947 |
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