優先リート・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月22日 | 2022年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 560,267 | 414,916 |
| 親投資信託受益証券 | 92,372,101 | 80,279,071 |
| 派生商品評価勘定 | 2,502 | － |
| 未収入金 | 4,513,077 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 97,447,947 | 81,693,987 |
| 資産の部合計 | 97,447,947 | 81,693,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,357,504 |
| 未払金 | 2,398 | － |
| 未払収益分配金 | 530,433 | 469,847 |
| 未払解約金 | 3,455,084 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,946 | 8,824 |
| 未払委託者報酬 | 411,220 | 331,532 |
| その他未払費用 | 8,620 | 2,190 |
| 流動負債計 | 4,418,701 | 4,169,897 |
| 負債の部合計 | 4,418,701 | 4,169,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,405,543 | 78,307,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,623,703 | -783,750 |
| （分配準備積立金） | 5,930,894 | 5,763,059 |
| 元本等合計 | 93,029,246 | 77,524,090 |
| 純資産の部合計 | 93,029,246 | 77,524,090 |
| 負債・純資産合計 | 97,447,947 | 81,693,987 |
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