優先リート・オープン(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月22日 | 自 2021年9月23日 至 2022年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 5,300,053 | 5,006,970 |
| 為替差損益 | -500,391 | -8,168,266 |
| 営業収益合計 | 4,799,663 | -3,161,296 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39 | 30 |
| 受託者報酬 | 22,096 | 18,418 |
| 委託者報酬 | 830,183 | 692,267 |
| その他費用 | 10,011 | 4,650 |
| 営業費用合計 | 862,329 | 715,365 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,937,334 | -3,876,661 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,937,334 | -3,876,661 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,937,334 | -3,876,661 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 293,279 | 44,547 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,623,703 | -783,750 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,876 | 359,185 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,876 | 359,185 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 731,866 | 884,412 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 731,866 | 884,412 |
| 分配金 | 1,099,465 | 961,018 |
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