優先リート・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月23日-令和4年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 414,916 | 3,087,127 |
| 親投資信託受益証券 | 80,279,071 | 64,370,314 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,322 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 81,693,987 | 67,461,763 |
| 資産の部合計 | 81,693,987 | 67,461,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,357,504 | － |
| 未払金 | － | 3,821,650 |
| 未払収益分配金 | 469,847 | 434,744 |
| 未払受託者報酬 | 8,824 | 7,492 |
| 未払委託者報酬 | 331,532 | 281,837 |
| その他未払費用 | 2,190 | 7,765 |
| 流動負債計 | 4,169,897 | 4,553,488 |
| 負債の部合計 | 4,169,897 | 4,553,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,307,840 | 72,457,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -783,750 | -9,549,182 |
| （分配準備積立金） | 5,763,059 | 5,531,525 |
| 元本等合計 | 77,524,090 | 62,908,275 |
| 純資産の部合計 | 77,524,090 | 62,908,275 |
| 負債・純資産合計 | 81,693,987 | 67,461,763 |
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