優先リート・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/23-2023/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月22日 | 2023年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,087,127 | 384,523 |
| 親投資信託受益証券 | 64,370,314 | 54,318,343 |
| 派生商品評価勘定 | 4,322 | 528,729 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 67,461,763 | 55,731,595 |
| 資産の部合計 | 67,461,763 | 55,731,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,821,650 | 26,468 |
| 未払収益分配金 | 434,744 | 426,020 |
| 未払受託者報酬 | 7,492 | 6,457 |
| 未払委託者報酬 | 281,837 | 243,137 |
| その他未払費用 | 7,765 | 1,531 |
| 流動負債計 | 4,553,488 | 703,613 |
| 負債の部合計 | 4,553,488 | 703,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,457,457 | 71,003,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,549,182 | -15,975,501 |
| （分配準備積立金） | 5,531,525 | 5,723,668 |
| 元本等合計 | 62,908,275 | 55,027,982 |
| 純資産の部合計 | 62,908,275 | 55,027,982 |
| 負債・純資産合計 | 67,461,763 | 55,731,595 |
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