優先リート・オープン(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月23日 至 2022年9月22日 | 自 2022年9月23日 至 2023年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,641,243 | -8,501,971 |
| 為替差損益 | -14,124,982 | 3,182,586 |
| その他収益 | 745 | － |
| 営業収益合計 | -7,482,994 | -5,319,385 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 125 | 112 |
| 受託者報酬 | 15,314 | 12,938 |
| 委託者報酬 | 575,852 | 486,912 |
| その他費用 | 12,226 | 5,379 |
| 営業費用合計 | 603,517 | 505,341 |
| 全事業営業損失（△） | -8,086,511 | -5,824,726 |
| 当期経常損失（△） | -8,086,511 | -5,824,726 |
| 四半期純損失（△） | -8,086,511 | -5,824,726 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -121,007 | -50,889 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,549,182 | -15,975,501 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 233,381 | 733,089 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 233,381 | 733,089 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 165,815 | 531,170 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 165,815 | 531,170 |
| 分配金 | 867,494 | 854,401 |
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