優先リート・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/23-2023/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2023年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 384,523 | 337,478 |
| 親投資信託受益証券 | 54,318,343 | 51,586,606 |
| 派生商品評価勘定 | 528,729 | － |
| 未収入金 | 500,000 | 1,110,000 |
| 流動資産計 | 55,731,595 | 53,034,084 |
| 資産の部合計 | 55,731,595 | 53,034,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,227,115 |
| 未払金 | 26,468 | 12,498 |
| 未払収益分配金 | 426,020 | 393,336 |
| 未払受託者報酬 | 6,457 | 6,013 |
| 未払委託者報酬 | 243,137 | 226,344 |
| その他未払費用 | 1,531 | 7,382 |
| 流動負債計 | 703,613 | 1,872,688 |
| 負債の部合計 | 703,613 | 1,872,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,003,483 | 65,556,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,975,501 | -14,394,644 |
| （分配準備積立金） | 5,723,668 | 5,691,723 |
| 元本等合計 | 55,027,982 | 51,161,396 |
| 純資産の部合計 | 55,027,982 | 51,161,396 |
| 負債・純資産合計 | 55,731,595 | 53,034,084 |
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