優先リート・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/23-2024/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月22日 | 2024年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 337,478 | 210,997 |
| 親投資信託受益証券 | 51,586,606 | 49,844,622 |
| 未収入金 | 1,110,000 | 1,410,000 |
| 流動資産計 | 53,034,084 | 51,465,619 |
| 資産の部合計 | 53,034,084 | 51,465,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,227,115 | 1,640,436 |
| 未払金 | 12,498 | － |
| 未払収益分配金 | 393,336 | 351,023 |
| 未払受託者報酬 | 6,013 | 5,438 |
| 未払委託者報酬 | 226,344 | 204,582 |
| その他未払費用 | 7,382 | 1,261 |
| 流動負債計 | 1,872,688 | 2,202,740 |
| 負債の部合計 | 1,872,688 | 2,202,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,556,040 | 58,503,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,394,644 | -9,241,015 |
| （分配準備積立金） | 5,691,723 | 5,467,112 |
| 元本等合計 | 51,161,396 | 49,262,879 |
| 純資産の部合計 | 51,161,396 | 49,262,879 |
| 負債・純資産合計 | 53,034,084 | 51,465,619 |
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