優先リート・オープン(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 | 自 2020年9月24日 至 2021年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 32,791,220 | 13,213,036 |
| 為替差損益 | 5,132,732 | -3,671,771 |
| 営業収益合計 | 37,923,978 | 9,541,270 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 606 | 115 |
| 受託者報酬 | 25,630 | 22,075 |
| 委託者報酬 | 963,453 | 829,216 |
| その他費用 | 9,106 | 2,681 |
| 営業費用合計 | 998,795 | 854,087 |
| 全事業営業利益 | 36,925,183 | 8,687,183 |
| 当期経常利益 | 36,925,183 | 8,687,183 |
| 四半期純利益 | 36,925,183 | 8,687,183 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,449,150 | 499,039 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,319,314 | 2,341,103 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,889,196 | 984,257 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,889,196 | 984,257 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,279,720 | 315,042 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,279,720 | 315,042 |
| 分配金 | 1,454,001 | 1,196,942 |
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