流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2018年9月30日)資産の部流動資産現金・預金21,097有価証券0未収委託者報酬12,445その他2,329流動資産合計35,872固定資産有形固定資産※1199無形固定資産ソフトウエア2,162その他449無形固定資産合計2,612投資その他の資産投資有価証券7,521関係会社株式1,836繰延税金資産964その他1,286投資その他の資産合計11,608固定資産合計14,420資産合計50,293

	(単位:百万円)
負債の部
流動負債
未払金		7,165

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2018年9月30日)負債の部流動負債未払金7,165未払費用3,666未払法人税等859賞与引当金611その他※2552流動負債合計12,855固定負債退職給付引当金2,335役員退職慰労引当金144その他3固定負債合計2,483負債合計15,338純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,643利益剰余金合計8,017株主資本合計34,687評価・換算差額等その他有価証券評価差額金267評価・換算差額等合計267純資産合計34,955負債・純資産合計50,293(2)中間損益計算書

2019/06/14 9:09

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)資産の部流動資産現金・預金31,26028,709有価証券1100前払費用190201未収委託者報酬10,45312,368未収収益7282繰延税金資産439552その他3447流動資産計42,56041,962固定資産有形固定資産※1229※1213建物1512器具備品214200無形固定資産2,6502,614ソフトウェア2,3232,456ソフトウェア仮勘定327158投資その他の資産12,35315,066投資有価証券5,9208,600関係会社株式5,1295,129出資金185183長期差入保証金1,0501,072繰延税金資産3145その他3734固定資産計15,23417,894資産合計57,79559,856

(単位:百万円)

負債の部

流動負債

預り金

79

65

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)負債の部流動負債預り金7965未払金9,4669,747未払収益分配金78未払償還金5959未払手数料4,4535,202その他未払金※24,946※24,476未払費用4,0774,148未払法人税等980850未払消費税等223583賞与引当金9451,012その他3335流動負債計15,77616,744固定負債退職給付引当金2,3182,350役員退職慰労引当金151125その他75固定負債計2,4772,481負債合計18,25419,225純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金12,23113,370利益剰余金合計12,60613,744株主資本合計39,27640,414評価・換算差額等その他有価証券評価差額金264216評価・換算差額等合計264216純資産合計39,54040,631負債・純資産合計57,79559,856

2019/06/14 9:09

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券米国優先リート・マザーファンド208,782,224278,745,147親投資信託受益証券 合計278,745,147合計278,745,147親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「米国優先リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「米国優先リート・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債の部
流動負債
未払金		59,009,558	64,602,480

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年9月25日現在平成31年3月22日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金1,144,419,032892,015,389コール・ローン446,545,924361,246,987投資証券40,788,710,78237,469,707,511未収入金3,874,162358,826,673未収配当金240,769,168200,358,695流動資産合計42,624,319,06839,282,155,255資産合計42,624,319,06839,282,155,255負債の部流動負債未払金59,009,55864,602,480未払解約金116,800,00038,100,000その他未払費用4,140-流動負債合計175,813,698102,702,480負債合計175,813,698102,702,480純資産の部元本等元本※132,503,391,87629,345,634,597剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)9,945,113,4949,833,818,178元本等合計42,448,505,37039,179,452,775純資産合計42,448,505,37039,179,452,775負債純資産合計42,624,319,06839,282,155,255e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 平成30年9月26日 至 平成31年3月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分平成30年9月25日現在平成31年3月22日現在1.※1期首平成30年3月23日平成30年9月26日期首元本額37,486,428,894円32,503,391,876円期中追加設定元本額44,760,301円544,513,086円期中一部解約元本額5,027,797,319円3,702,270,365円期末元本額の内訳ファンド名優先リート・オープン1,342,560,957円1,288,275,271円りそな 米国優先リート証券ファンド2014-123,590,009,873円3,172,059,339円りそな 米国優先リート証券ファンド2015-033,268,332,608円2,903,187,515円米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)1,002,070,893円-円米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)33,246,049円-円米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジなし/限定追加型)46,786,292円-円米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ(為替ヘッジあり/限定追加型)202,899,723円175,171,371円米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ(為替ヘッジなし/限定追加型)329,607,153円282,719,971円米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)1,324,022,507円1,202,405,330円米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし)77,369,179円65,796,398円米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)1,941,262,318円1,794,901,698円優先リート・オープン(為替ヘッジあり)222,234,542円208,782,224円米国優先リート・ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2016-011,533,129,874円1,496,068,950円米国優先リート・ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2016-041,479,888,715円1,083,971,830円米国優先リート・ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2016-083,095,010,773円2,891,448,136円米国優先リート・ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2016-105,241,212,166円5,151,849,517円米国優先リート・ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2016-112,305,325,146円2,266,034,877円米国優先リート・ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2017-073,253,806,514円3,184,719,538円米国優先リート・ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2017-102,214,616,594円2,178,242,632円計32,503,391,876円29,345,634,597円2.期末日における受益権の総数32,503,391,876口29,345,634,597口(金融商品に関する注記)

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