先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 159,277,987 |
| 親投資信託受益証券 | 17,944,001,430 |
| 未収入金 | 198,600,000 |
| 流動資産計 | 18,301,879,417 |
| 資産の部合計 | 18,301,879,417 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 197,835,559 |
| 未払受託者報酬 | 4,780,345 |
| 未払委託者報酬 | 82,221,252 |
| 未払利息 | 215 |
| その他未払費用 | 315,387 |
| 流動負債計 | 285,152,758 |
| 負債の部合計 | 285,152,758 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,612,625,565 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 404,101,094 |
| 元本等合計 | 18,016,726,659 |
| 純資産の部合計 | 18,016,726,659 |
| 負債・純資産合計 | 18,301,879,417 |
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