先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,750,822 | 105,316,394 |
| 親投資信託受益証券 | 14,646,875,182 | 11,867,868,503 |
| 未収入金 | 63,600,000 | 9,400,000 |
| 流動資産計 | 14,823,226,004 | 11,982,584,897 |
| 資産の部合計 | 14,823,226,004 | 11,982,584,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,156,491 | － |
| 未払解約金 | 47,668,575 | 7,979,436 |
| 未払受託者報酬 | 3,047,455 | 3,232,613 |
| 未払委託者報酬 | 52,415,551 | 55,599,966 |
| 未払利息 | 110 | 173 |
| その他未払費用 | 199,828 | 208,730 |
| 流動負債計 | 117,488,010 | 67,020,918 |
| 負債の部合計 | 117,488,010 | 67,020,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,156,491,697 | 11,351,002,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 549,246,297 | 564,561,019 |
| 元本等合計 | 14,705,737,994 | 11,915,563,979 |
| 純資産の部合計 | 14,705,737,994 | 11,915,563,979 |
| 負債・純資産合計 | 14,823,226,004 | 11,982,584,897 |
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