先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,581,794 | 82,079,479 |
| 親投資信託受益証券 | 10,086,080,699 | 9,249,003,608 |
| 未収入金 | 40,100,000 | 34,100,000 |
| 流動資産計 | 10,216,762,493 | 9,365,183,087 |
| 資産の部合計 | 10,216,762,493 | 9,365,183,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,857,903 | － |
| 未払解約金 | 29,008,959 | 33,614,356 |
| 未払受託者報酬 | 2,777,453 | 2,472,939 |
| 未払委託者報酬 | 47,771,229 | 42,533,776 |
| 未払利息 | 161 | 156 |
| その他未払費用 | 178,951 | 155,739 |
| 流動負債計 | 89,594,656 | 78,776,966 |
| 負債の部合計 | 89,594,656 | 78,776,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,857,903,246 | 9,055,198,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,264,591 | 231,207,561 |
| 元本等合計 | 10,127,167,837 | 9,286,406,121 |
| 純資産の部合計 | 10,127,167,837 | 9,286,406,121 |
| 負債・純資産合計 | 10,216,762,493 | 9,365,183,087 |
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