先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,518,770 | 52,379,546 |
| 親投資信託受益証券 | 7,463,880,089 | 5,664,115,051 |
| 未収入金 | 28,300,000 | 400,000 |
| 流動資産計 | 7,558,698,859 | 5,716,894,597 |
| 資産の部合計 | 7,558,698,859 | 5,716,894,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,214,640 | － |
| 未払解約金 | 20,656,084 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,013,677 | 1,650,606 |
| 未払委託者報酬 | 34,634,412 | 28,389,611 |
| 未払利息 | 31 | 52 |
| その他未払費用 | 138,081 | 107,349 |
| 流動負債計 | 64,656,925 | 30,147,618 |
| 負債の部合計 | 64,656,925 | 30,147,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,214,640,675 | 5,786,018,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,401,259 | -99,271,346 |
| 元本等合計 | 7,494,041,934 | 5,686,746,979 |
| 純資産の部合計 | 7,494,041,934 | 5,686,746,979 |
| 負債・純資産合計 | 7,558,698,859 | 5,716,894,597 |
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