有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月22日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド
| 平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年10月10日) | 14,705 | 14,719 | 1.0388 | 1.0398 |
| 2016年11月末日 | 20,349 | ― | 1.0037 | ― | |
| 12月末日 | 20,493 | ― | 1.0134 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 20,185 | ― | 1.0054 | ― | |
| 2月末日 | 20,299 | ― | 1.0159 | ― | |
| 3月末日 | 19,232 | ― | 1.0120 | ― | |
| 4月末日 | 19,044 | ― | 1.0164 | ― | |
| 5月末日 | 17,572 | ― | 1.0233 | ― | |
| 6月末日 | 16,464 | ― | 1.0253 | ― | |
| 7月末日 | 15,764 | ― | 1.0268 | ― | |
| 8月末日 | 15,297 | ― | 1.0233 | ― | |
| 9月末日 | 14,825 | ― | 1.0356 | ― | |
| 10月末日 | 14,014 | ― | 1.0536 | ― | |
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