有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
①【純資産の推移】
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド
| 2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年10月10日) | 14,705 | 14,719 | 1.0388 | 1.0398 |
| 第2計算期間 | (2018年10月10日) | 10,127 | 10,137 | 1.0273 | 1.0283 |
| 第3計算期間 | (2019年10月10日) | 7,494 | 7,501 | 1.0387 | 1.0397 |
| 2018年10月末日 | 9,888 | ― | 1.0156 | ― | |
| 11月末日 | 9,875 | ― | 1.0200 | ― | |
| 12月末日 | 9,477 | ― | 0.9866 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 9,607 | ― | 1.0090 | ― | |
| 2月末日 | 9,567 | ― | 1.0130 | ― | |
| 3月末日 | 9,357 | ― | 1.0214 | ― | |
| 4月末日 | 9,047 | ― | 1.0272 | ― | |
| 5月末日 | 8,712 | ― | 1.0111 | ― | |
| 6月末日 | 8,649 | ― | 1.0230 | ― | |
| 7月末日 | 8,340 | ― | 1.0266 | ― | |
| 8月末日 | 8,182 | ― | 1.0215 | ― | |
| 9月末日 | 7,604 | ― | 1.0411 | ― | |
| 10月末日 | 7,355 | ― | 1.0509 | ― | |
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