グローバルCBファンド(繰上償還条項付⁄下値目安設定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 92,256,893 | 77,865,770 |
| コール・ローン | － | 83,368,718 |
| 社債券 | 12,085,747,932 | 10,009,782,138 |
| 派生商品評価勘定 | 14,173,849 | 12,016,007 |
| 未収利息 | 21,063,314 | 24,243,743 |
| 前払費用 | 8,723,542 | 604,220 |
| その他未収収益 | － | 7,087,288 |
| 流動資産計 | 12,292,364,312 | 10,214,967,884 |
| 金銭信託 | 70,398,782 | － |
| 資産の部合計 | 12,292,364,312 | 10,214,967,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 282,007,275 | 66,610,195 |
| 未払解約金 | 38,890,218 | 34,001,503 |
| 未払受託者報酬 | 1,248,060 | 3,022,322 |
| 未払委託者報酬 | 34,945,736 | 84,624,797 |
| 未払利息 | － | 642 |
| その他未払費用 | 1,747,241 | 4,231,117 |
| 流動負債計 | 358,838,530 | 192,490,576 |
| 負債の部合計 | 358,838,530 | 192,490,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,732,441,865 | 9,930,806,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,083,917 | 91,670,424 |
| （分配準備積立金） | 254,637,692 | 215,535,453 |
| 元本等合計 | 11,933,525,782 | 10,022,477,308 |
| 純資産の部合計 | 11,933,525,782 | 10,022,477,308 |
| 負債・純資産合計 | 12,292,364,312 | 10,214,967,884 |
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