グローバルCBファンド(繰上償還条項付⁄下値目安設定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月2日 | 2019年1月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 69,688,590 |
| コール・ローン | 100,921,911 | 128,538,174 |
| 社債券 | 7,543,660,474 | 5,704,756,528 |
| 派生商品評価勘定 | 18,485,604 | 96,477,128 |
| 未収利息 | 17,999,866 | 13,454,638 |
| 前払費用 | 791,706 | 389,797 |
| 流動資産計 | 7,828,840,715 | 6,085,016,350 |
| 株式 | － | 63,523,586 |
| 未収入金 | 146,981,154 | － |
| その他未収収益 | － | 8,187,909 |
| 資産の部合計 | 7,828,840,715 | 6,085,016,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,031,358 | 9,495,561 |
| 未払解約金 | 1,901,007 | 9,192,051 |
| 未払受託者報酬 | 2,397,530 | 1,830,255 |
| 未払委託者報酬 | 67,130,761 | 51,247,015 |
| 未払利息 | 295 | 2,260 |
| その他未払費用 | 3,349,612 | 2,196,182 |
| 流動負債計 | 151,413,717 | 73,963,324 |
| 未払金 | 40,603,154 | － |
| 負債の部合計 | 151,413,717 | 73,963,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,817,961,044 | 6,369,697,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,534,046 | -358,644,757 |
| （分配準備積立金） | 169,679,075 | 138,246,558 |
| 元本等合計 | 7,677,426,998 | 6,011,053,026 |
| 純資産の部合計 | 7,677,426,998 | 6,011,053,026 |
| 負債・純資産合計 | 7,828,840,715 | 6,085,016,350 |
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