グローバルCBファンド(繰上償還条項付⁄下値目安設定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月1日 | 2020年1月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,500,338 | 10,049,367 |
| コール・ローン | 114,826,711 | 14,564,906 |
| 株式 | 176,381,207 | 94,101,623 |
| 社債券 | 5,076,831,303 | 1,855,750,542 |
| 派生商品評価勘定 | 58,525,651 | 31,946,248 |
| 未収入金 | － | 51,120,031 |
| 未収配当金 | 1,047,136 | － |
| 未収利息 | 12,360,427 | 4,147,126 |
| 前払費用 | 265,060 | 113,352 |
| 流動資産計 | 5,486,737,833 | 2,066,824,181 |
| その他未収収益 | － | 5,030,986 |
| 資産の部合計 | 5,486,737,833 | 2,066,824,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,664,443 | 56,139,438 |
| 未払解約金 | 1,872,184 | 4,738,972 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,390 | 1,291,496 |
| 未払委託者報酬 | 42,487,022 | 36,161,612 |
| 未払利息 | 267 | 82 |
| その他未払費用 | 1,820,751 | 1,807,953 |
| 流動負債計 | 84,362,057 | 100,139,553 |
| 負債の部合計 | 84,362,057 | 100,139,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,588,967,187 | 2,012,664,893 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,591,411 | -45,980,265 |
| （分配準備積立金） | 121,301,641 | 43,681,628 |
| 元本等合計 | 5,402,375,776 | 1,966,684,628 |
| 純資産の部合計 | 5,402,375,776 | 1,966,684,628 |
| 負債・純資産合計 | 5,486,737,833 | 2,066,824,181 |
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