有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月1日-平成30年7月2日)
| (平成30年7月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,618,056,699 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 50,894,287 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,567,162,412 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,712,558,736 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9811 | 円 | |
| (平成30年7月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,618,056,699 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 50,894,287 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,567,162,412 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,712,558,736 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9811 | 円 | |
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