有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月3日-令和1年7月1日)

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【提出】
2019/09/30 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(2019年7月31日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額5,401,212,041円
Ⅱ 負債総額73,993,063円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,327,218,978円
Ⅳ 発行済口数5,500,698,580口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9685円

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