半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月3日-平成31年7月1日)

(1)【投資状況】

		(平成31年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	64,219,341	1.10
新株予約権付社債券等	日本	149,385,500	2.55
	アメリカ	841,421,552	14.36
	ドイツ	138,121,993	2.36
	フランス	268,904,226	4.59
	オランダ	31,586,609	0.54
	イギリス	3,933,505,802	67.12
	スイス	165,554,191	2.82
	ノルウェー	104,754,144	1.79
	小計	5,633,234,017	96.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	162,890,674	2.78
合計(純資産総額)		5,860,344,032	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。