半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月2日-令和2年6月30日)

(1)【投資状況】

		(2020年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	119,784,155	6.41
新株予約権付社債券等	日本	14,350,000	0.77
	アメリカ	448,876,429	24.01
	ドイツ	150,870,819	8.07
	フランス	217,662,213	11.64
	オランダ	25,966,033	1.39
	イギリス	768,358,652	41.10
	スイス	35,986,081	1.93
	小計	1,662,070,227	88.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	87,512,261	4.68
合計(純資産総額)		1,869,366,643	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。