オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)、オーストラリアREITファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2018/12/17 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2018/12/17 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2018/12/17 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2018/12/17 9:13

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2018/12/17 9:13

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2018/12/17 9:13

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。

2018/12/17 9:13

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/12/17 9:13

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2018/12/17 9:13

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.566%(税抜1.450%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2018/12/17 9:13

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
2021年9月15日まで(2016年9月30日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2018/12/17 9:13

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2018/12/17 9:13

#13 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	5円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円

2018/12/17 9:13

#14 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	5円
第5計算期間	0円
第6計算期間	5円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	5円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	5円
第17計算期間	0円
第18計算期間	5円
第19計算期間	5円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	5円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円

2018/12/17 9:13

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2018/12/17 9:13

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2018/12/17 9:13

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 4月27日	臨時報告書
2018年 6月14日	有価証券届出書の訂正届出書
2018年 6月14日	有価証券報告書
2018年 7月31日	臨時報告書

2018/12/17 9:13

#18 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△3.99
第2計算期間	△8.50
第3計算期間	8.59
第4計算期間	△0.34
第5計算期間	1.55
第6計算期間	△3.20
第7計算期間	9.27
第8計算期間	△3.78
第9計算期間	1.06
第10計算期間	△7.54
第11計算期間	0.87
第12計算期間	2.08
第13計算期間	△1.04
第14計算期間	4.94
第15計算期間	4.27
第16計算期間	△5.99
第17計算期間	△5.68
第18計算期間	2.96
第19計算期間	△0.10
第20計算期間	5.17
第21計算期間	0.91
第22計算期間	2.48
第23計算期間	0.78
第24計算期間	1.73

2018/12/17 9:13

#19 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.30
第2計算期間	△5.58
第3計算期間	16.21
第4計算期間	△1.57
第5計算期間	3.95
第6計算期間	△3.99
第7計算期間	4.12
第8計算期間	△1.78
第9計算期間	0.57
第10計算期間	△2.68
第11計算期間	0.02
第12計算期間	4.09
第13計算期間	△0.67
第14計算期間	2.66
第15計算期間	4.61
第16計算期間	△4.25
第17計算期間	△8.87
第18計算期間	1.90
第19計算期間	0.14
第20計算期間	4.34
第21計算期間	0.99
第22計算期間	3.79
第23計算期間	△2.35
第24計算期間	1.55

2018/12/17 9:13

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2018/12/17 9:13

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2018/12/17 9:13

#22 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2018/12/17 9:13

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
リートの価格は、リート市場全体の動向のほか、保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動します。また、金利上昇時にはリートの配当(分配金)利回りの相対的な魅力が弱まるため、リートの価格が下落することがあります。組入リートの価格下落は、基準価額の下落要因となります。2018/12/17 9:13

#24 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2018/12/17 9:13

#25 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2018/12/17 9:13

#26 投資方針（連結）

【投資方針】
「オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)」

2018/12/17 9:13

#27 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】

2018/12/17 9:13

#28 投資状況-001

(1)【投資状況】

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,904,200	97.45
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	259,686	2.55
純資産総額		10,163,886	100.00

2018/12/17 9:13

#29 投資状況-002

(1)【投資状況】

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,290,058	99.42
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	65,803	0.58
純資産総額		11,355,861	100.00

2018/12/17 9:13

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2018/12/17 9:13

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2018/12/17 9:13

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 9月16日至 平成30年 3月15日	当期自 平成30年 3月16日至 平成30年 9月18日
営業収益
有価証券売買等損益	△379,669	889,197
為替差損益	345,996	268,762
営業収益合計	△33,673	1,157,959
営業費用
支払利息	7	14
受託者報酬	2,050	2,189
委託者報酬	72,238	77,172
その他費用	138	10,968
営業費用合計	74,433	90,343
営業利益又は営業損失(△)	△108,106	1,067,616
経常利益又は経常損失(△)	△108,106	1,067,616
当期純利益又は当期純損失(△)	△108,106	1,067,616
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△546,376	△654,482
分配金	-	5,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△654,482	408,134

2018/12/17 9:13

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2018/12/17 9:13

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/12/17 9:13

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2018/12/17 9:13

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2018/12/17 9:13

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.24%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2018/12/17 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2018/12/17 9:13

#39 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

2018/12/17 9:13

#40 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,418,186
Ⅱ 負債総額	254,300
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,163,886
Ⅳ 発行済口数	10,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0164
(10,000口当たり)	(10,164	)

2018/12/17 9:13

#41 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,360,773
Ⅱ 負債総額	4,912
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,355,861
Ⅳ 発行済口数	10,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1356
(10,000口当たり)	(11,356	)

2018/12/17 9:13

#42 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2018/12/17 9:13

#43 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,000,000	―	10,000,000
第2計算期間	―	―	10,000,000
第3計算期間	―	―	10,000,000
第4計算期間	―	―	10,000,000
第5計算期間	―	―	10,000,000
第6計算期間	―	―	10,000,000
第7計算期間	―	―	10,000,000
第8計算期間	―	―	10,000,000
第9計算期間	―	―	10,000,000
第10計算期間	―	―	10,000,000
第11計算期間	―	―	10,000,000
第12計算期間	―	―	10,000,000
第13計算期間	―	―	10,000,000
第14計算期間	―	―	10,000,000
第15計算期間	―	―	10,000,000
第16計算期間	―	―	10,000,000
第17計算期間	―	―	10,000,000
第18計算期間	―	―	10,000,000
第19計算期間	―	―	10,000,000
第20計算期間	―	―	10,000,000
第21計算期間	―	―	10,000,000
第22計算期間	―	―	10,000,000
第23計算期間	―	―	10,000,000
第24計算期間	―	―	10,000,000

2018/12/17 9:13

#44 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2018/12/17 9:13

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2018/12/17 9:13

#46 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2018/12/17 9:13

#47 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはAMP オーストラリアREITマザーファンド受益証券を主要投資対象としています。AMP オーストラリアREITマザーファンドについては、不動産投資信託証券等の運用の指図に関する権限を、AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2018/12/17 9:13

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
該当事項はありません。

2018/12/17 9:13

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2018/12/17 9:13

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,652,724,984
Ⅱ 負債総額	75,420,252
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,577,304,732
Ⅳ 発行済口数	2,303,630,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1188
(10,000口当たり)	(11,188	)

2018/12/17 9:13

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 9月18日現在]
資産の部
流動資産
預金	98,730,660
コール・ローン	35,544,966
投資証券	2,204,256,763
未収入金	14,743,310
流動資産合計	2,353,275,699
資産合計	2,353,275,699
負債の部
流動負債
未払金	53,529,683
未払解約金	170,000
未払利息	61
流動負債合計	53,699,744
負債合計	53,699,744
純資産の部
元本等
元本	2,051,054,994
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	248,520,961
元本等合計	2,299,575,955
純資産合計	2,299,575,955
負債純資産合計	2,353,275,699

注記表

2018/12/17 9:13

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	オーストラリア	2,434,944,612	94.48
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	142,360,120	5.52
純資産総額		2,577,304,732	100.00

投資資産

2018/12/17 9:13