有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

【提出】: 2018/12/17 9:13
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成28年10月17日)	9,601,165	9,601,165	9,601	9,601
第2計算期間末日	(平成28年11月15日)	8,783,572	8,783,572	8,784	8,784
第3計算期間末日	(平成28年12月15日)	9,538,891	9,538,891	9,539	9,539
第4計算期間末日	(平成29年 1月16日)	9,506,066	9,506,066	9,506	9,506
第5計算期間末日	(平成29年 2月15日)	9,653,574	9,653,574	9,654	9,654
第6計算期間末日	(平成29年 3月15日)	9,344,592	9,344,592	9,345	9,345
第7計算期間末日	(平成29年 4月17日)	10,212,389	10,212,389	10,212	10,212
第8計算期間末日	(平成29年 5月15日)	9,824,916	9,824,916	9,825	9,825
第9計算期間末日	(平成29年 6月15日)	9,929,904	9,929,904	9,930	9,930
第10計算期間末日	(平成29年 7月18日)	9,181,252	9,181,252	9,181	9,181
第11計算期間末日	(平成29年 8月15日)	9,261,226	9,261,226	9,261	9,261
第12計算期間末日	(平成29年 9月15日)	9,453,624	9,453,624	9,454	9,454
第13計算期間末日	(平成29年10月16日)	9,355,287	9,355,287	9,355	9,355
第14計算期間末日	(平成29年11月15日)	9,817,615	9,817,615	9,818	9,818
第15計算期間末日	(平成29年12月15日)	10,238,316	10,238,316	10,238	10,238
第16計算期間末日	(平成30年 1月15日)	9,623,668	9,623,668	9,624	9,624
第17計算期間末日	(平成30年 2月15日)	9,076,662	9,076,662	9,077	9,077
第18計算期間末日	(平成30年 3月15日)	9,345,518	9,345,518	9,346	9,346
第19計算期間末日	(平成30年 4月16日)	9,335,560	9,335,560	9,336	9,336
第20計算期間末日	(平成30年 5月15日)	9,819,486	9,819,486	9,819	9,819
第21計算期間末日	(平成30年 6月15日)	9,909,469	9,909,469	9,909	9,909
第22計算期間末日	(平成30年 7月17日)	10,149,572	10,154,572	10,150	10,155
第23計算期間末日	(平成30年 8月15日)	10,230,486	10,230,486	10,230	10,230
第24計算期間末日	(平成30年 9月18日)	10,408,134	10,408,134	10,408	10,408
	平成29年 9月末日	9,283,783	―	9,284	―
	10月末日	9,463,293	―	9,463	―
	11月末日	9,930,970	―	9,931	―
	12月末日	9,971,402	―	9,971	―
	平成30年 1月末日	9,397,562	―	9,398	―
	2月末日	9,338,086	―	9,338	―
	3月末日	9,313,354	―	9,313	―
	4月末日	9,481,493	―	9,481	―
	5月末日	9,941,434	―	9,941	―
	6月末日	10,084,338	―	10,084	―
	7月末日	10,064,075	―	10,064	―
	8月末日	10,325,985	―	10,326	―
	9月末日	10,163,886	―	10,164	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

開示資料

決算