- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 9,601,165 | 9,601,165 | 9,601 | 9,601 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年11月15日) | 8,783,572 | 8,783,572 | 8,784 | 8,784 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 9,538,891 | 9,538,891 | 9,539 | 9,539 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 9,506,066 | 9,506,066 | 9,506 | 9,506 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 9,653,574 | 9,653,574 | 9,654 | 9,654 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 9,344,592 | 9,344,592 | 9,345 | 9,345 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 10,212,389 | 10,212,389 | 10,212 | 10,212 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 9,824,916 | 9,824,916 | 9,825 | 9,825 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 9,929,904 | 9,929,904 | 9,930 | 9,930 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 9,181,252 | 9,181,252 | 9,181 | 9,181 |
| 第11計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 9,261,226 | 9,261,226 | 9,261 | 9,261 |
| 第12計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 9,453,624 | 9,453,624 | 9,454 | 9,454 |
| 第13計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 9,355,287 | 9,355,287 | 9,355 | 9,355 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年11月15日) | 9,817,615 | 9,817,615 | 9,818 | 9,818 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 10,238,316 | 10,238,316 | 10,238 | 10,238 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 9,623,668 | 9,623,668 | 9,624 | 9,624 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 9,076,662 | 9,076,662 | 9,077 | 9,077 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 9,345,518 | 9,345,518 | 9,346 | 9,346 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 9,335,560 | 9,335,560 | 9,336 | 9,336 |
| 第20計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 9,819,486 | 9,819,486 | 9,819 | 9,819 |
| 第21計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 9,909,469 | 9,909,469 | 9,909 | 9,909 |
| 第22計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 10,149,572 | 10,154,572 | 10,150 | 10,155 |
| 第23計算期間末日 | (平成30年 8月15日) | 10,230,486 | 10,230,486 | 10,230 | 10,230 |
| 第24計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 10,408,134 | 10,408,134 | 10,408 | 10,408 |
| 平成29年 9月末日 | 9,283,783 | ― | 9,284 | ― | |
| 10月末日 | 9,463,293 | ― | 9,463 | ― | |
| 11月末日 | 9,930,970 | ― | 9,931 | ― | |
| 12月末日 | 9,971,402 | ― | 9,971 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 9,397,562 | ― | 9,398 | ― | |
| 2月末日 | 9,338,086 | ― | 9,338 | ― | |
| 3月末日 | 9,313,354 | ― | 9,313 | ― | |
| 4月末日 | 9,481,493 | ― | 9,481 | ― | |
| 5月末日 | 9,941,434 | ― | 9,941 | ― | |
| 6月末日 | 10,084,338 | ― | 10,084 | ― | |
| 7月末日 | 10,064,075 | ― | 10,064 | ― | |
| 8月末日 | 10,325,985 | ― | 10,326 | ― | |
| 9月末日 | 10,163,886 | ― | 10,164 | ― | |
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