有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年10月17日) | 9,601,165 9,601,165 | (分配付) (分配落) | 9,601 9,601 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年11月15日) | 8,783,572 8,783,572 | (分配付) (分配落) | 8,784 8,784 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年12月15日) | 9,538,891 9,538,891 | (分配付) (分配落) | 9,539 9,539 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 9,506,066 9,506,066 | (分配付) (分配落) | 9,506 9,506 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 2月15日) | 9,653,574 9,653,574 | (分配付) (分配落) | 9,654 9,654 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 3月15日) | 9,344,592 9,344,592 | (分配付) (分配落) | 9,345 9,345 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 4月17日) | 10,212,389 10,212,389 | (分配付) (分配落) | 10,212 10,212 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 9,824,916 9,824,916 | (分配付) (分配落) | 9,825 9,825 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成29年 6月15日) | 9,929,904 9,929,904 | (分配付) (分配落) | 9,930 9,930 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成29年 7月18日) | 9,181,252 9,181,252 | (分配付) (分配落) | 9,181 9,181 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成29年 8月15日) | 9,261,226 9,261,226 | (分配付) (分配落) | 9,261 9,261 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成29年 9月15日) | 9,453,624 9,453,624 | (分配付) (分配落) | 9,454 9,454 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 9,999,070 | 9,999 | ||
| 10月末日 | 9,056,969 | 9,057 | ||
| 11月末日 | 9,136,116 | 9,136 | ||
| 12月末日 | 9,780,442 | 9,780 | ||
| 平成29年 1月末日 | 9,322,010 | 9,322 | ||
| 2月末日 | 9,656,411 | 9,656 | ||
| 3月末日 | 9,887,397 | 9,887 | ||
| 4月末日 | 10,005,278 | 10,005 | ||
| 5月末日 | 9,710,017 | 9,710 | ||
| 6月末日 | 9,499,206 | 9,499 | ||
| 7月末日 | 9,301,026 | 9,301 | ||
| 8月末日 | 9,245,961 | 9,246 | ||
| 9月末日 | 9,283,783 | 9,284 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
