有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年3月15日)
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,160,200 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,410 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,152,790 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1153 ( 1万口当たり 11,153 | ) |
<参考>「AMP オーストラリアREITマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,413,107,725 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,413,107,720 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,320,214,999 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0704 ( 1万口当たり 10,704 | ) |
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