- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,927,500 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,629 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,920,871 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0921 ( 1万口当たり 10,921 | ) |
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,927,500 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,629 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,920,871 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0921 ( 1万口当たり 10,921 | ) |
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