純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期平成29年3月31日現在	第2期中間計算期間末平成29年10月2日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数94,542,694口2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たりの純資産額 1.1711円(10,000口当たり純資産額 11,711円)	1 中間計算期間の末日における受益権の総数242,776,371口2 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たりの純資産額 1.3473円(10,000口当たり純資産額13,473円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2017/12/28 16:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年10月末日現在、当社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。

商品分類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	3本	25,741

(但し、親投資信託を除きます。)

2017/12/28 16:01

#3 投資有価証券の主要銘柄、半報追加

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
<参考>みのりの投信マザーファンド

2017/12/28 16:01

#4 投資状況、半報追加

①【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△467,234	△0.12
合計(純資産総額)		391,045,132	100.00

<参考>みのりの投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	324,899,616	1.26
合計(純資産総額)		25,774,011,216	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/12/28 16:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	53,239
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/12/28 16:01

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
下記計算期間末および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。2017/12/28 16:01

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	16,511	32,612
純資産の部
株主資本

2017/12/28 16:01