みのりの投信(確定拠出年金専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月30日
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,023,715 | 1,970,325,929 |
| 未収入金 | 1,588,646 | 3,309,281 |
| 流動資産計 | 1,320,612,361 | 1,973,635,210 |
| 資産の部合計 | 1,320,612,361 | 1,973,635,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,588,646 | 3,309,281 |
| 未払受託者報酬 | 399,089 | 490,103 |
| 未払委託者報酬 | 11,972,711 | 14,703,240 |
| その他未払費用 | － | 214,814 |
| 流動負債計 | 13,960,446 | 18,717,438 |
| 負債の部合計 | 13,960,446 | 18,717,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,388,753,528 | 1,729,182,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,101,613 | 225,734,949 |
| （分配準備積立金） | 12,017,783 | 36,014,878 |
| 元本等合計 | 1,306,651,915 | 1,954,917,772 |
| 純資産の部合計 | 1,306,651,915 | 1,954,917,772 |
| 負債・純資産合計 | 1,320,612,361 | 1,973,635,210 |
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