みのりの投信(確定拠出年金専用)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/06/30 9:22

#2 その他、証券情報（連結）

(12)【その他】
①申込みの方法等

2026/06/30 9:22

#3 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了

2026/06/30 9:22

#4 その他の手数料等（連結）

租税および立替金の利息
信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息はお客様の負担とし、信託財産から支払います。2026/06/30 9:22

#5 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/30 9:22

#6 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/30 9:22

#7 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2026/06/30 9:22

#8 ファンドの名称（連結）

【ファンドの名称】
「みのりの投信(確定拠出年金専用)」(以下「みのりのDC」といいます。)
「みのりのDC」は確定拠出年金法に基づいて個人等が拠出した資金を運用するためのファンドです。2026/06/30 9:22

#9 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2016年9月30日 「みのりのDC」の信託契約締結、設定・運用開始2026/06/30 9:22

#10 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
みのりのDCは、受益者(以下「お客様」といいます。)の資産形成のために、日本円でみた資産の着実な成長を図ることを目的とし、「みのりの投信マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を通じて、日本および海外の株式のなかから選んだ「剛・柔・善」企業への規律ある集中投資によって、“階段型”の基準価額上昇を目指します。2026/06/30 9:22

#11 ファンドの経理状況（連結）

「みのりの投信(確定拠出年金専用)」の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/30 9:22

#12 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

2026/06/30 9:22

#13 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/30 9:22

#14 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①運用管理費用(信託報酬)の総額

2026/06/30 9:22

#15 信託期間（連結）

信託の終了」の規定に該当する場合には、それぞれの規定にもとづく信託終了の日までとします。2026/06/30 9:22

#16 内国投資信託受益証券の形態等（連結）

振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券※2を発行しません。また、振替受益権には、無記名式や記名式の形態はありません。
「みのりのDC」について、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
※1「受益権」とは、信託の利益を受けるお客様(受益者)の権利のことをいいます。
※2「受益証券」とは、投資信託(ファンド)の利益を受ける権利(受益権)を証券化したもののことをいいます。2026/06/30 9:22

#17 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/30 9:22

#18 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2016年9月30日～2017年3月31日	0.0000
第2計算期間	2017年4月1日～2018年4月2日	0.0000
第3計算期間	2018年4月3日～2019年4月1日	0.0000
第4計算期間	2019年4月2日～2020年3月31日	0.0000
第5計算期間	2020年4月1日～2021年3月31日	0.0000
第6計算期間	2021年4月1日～2022年3月31日	0.0000
第7計算期間	2022年4月1日～2023年3月31日	0.0000
第8計算期間	2023年4月1日～2024年4月1日	0.0000
第9計算期間	2024年4月2日～2025年3月31日	0.0000
第10計算期間	2025年4月1日～2026年3月31日	0.0000

2026/06/30 9:22

#19 分配方針（連結）

収益分配方針
年1回の決算時(毎年3月31日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針にもとづき、分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
3)収益の分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針にもとづき運用を行います。
(注)将来の分配金について保証するものではなく、分配を行わない場合もあります。2026/06/30 9:22

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/30 9:22

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
1 当計算期間において、次の書類を関東財務局長に提出しております。
当計算期間中において提出された、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下のとおりです。

2026/06/30 9:22

#22 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	2016年9月30日～2017年3月31日	17.1
第2計算期間	2017年4月1日～2018年4月2日	17.2
第3計算期間	2018年4月3日～2019年4月1日	△18.5
第4計算期間	2019年4月2日～2020年3月31日	△15.9
第5計算期間	2020年4月1日～2021年3月31日	20.2
第6計算期間	2021年4月1日～2022年3月31日	△5.2
第7計算期間	2022年4月1日～2023年3月31日	13.6
第8計算期間	2023年4月1日～2024年4月1日	19.5
第9計算期間	2024年4月2日～2025年3月31日	12.8
第10計算期間	2025年4月1日～2026年3月31日	19.0

(注) 収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額を控除した額を前計算期間末の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た率です。

2026/06/30 9:22

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金に対する請求権
お客様は、「みのりのDC」の収益分配金・償還金を自分が保有している受益権の口数に応じて受け取る権利を有します。
収益分配金・償還金は、原則として決算日・信託終了日から起算して5営業日までの間に支払います。
ただし、お客様が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失います。2026/06/30 9:22

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

2026/06/30 9:22

#25 委託会社等の経理状況（連結）

3【委託会社等の経理状況】
報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。

2026/06/30 9:22

#26 届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称、表紙（連結）

みのりの投信(確定拠出年金専用)

2026/06/30 9:22

#27 届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額、表紙（連結）

継続募集額 1兆円を上限とします。

2026/06/30 9:22

#28 払込取扱場所、証券情報（連結）

「申込取扱場所」照会先までお問合せください。
販売会社により全ての支店・営業所等で取扱いをしていない場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。2026/06/30 9:22

#29 払込期日、証券情報（連結）

【払込期日】
購入申込者は、申込代金※を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
申込期間における各購入申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。
※「申込代金」とは、発行価格に購入申込口数を乗じた額に、申込手数料(税込)を加算した額をいいます。2026/06/30 9:22

#30 投資リスク（連結）

「みのりのDC」の投資リスク
「みのりのDC」は値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、お客様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。「みのりのDC」は預貯金と異なります。信託財産に生じた利益および損失は、すべてお客様に帰属します。

2026/06/30 9:22

#31 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/30 9:22

#32 投資制限（連結）

基本方針
「みのりの投信マザーファンド」は、お客様の資産形成のために、日本円でみた資産の着実な成長を図ることを目的とし、日本および海外の株式のなかから選んだ「剛・柔・善」企業への規律ある集中投資によって、“階段型”の基準価額上昇を目指します。2026/06/30 9:22

#33 投資対象（連結）

「みのりのDC」において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(信託約款第15条)
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利(金商法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形2026/06/30 9:22

#34 投資方針（連結）

基本方針
「みのりのDC」は、お客様の資産形成のために、日本円でみた資産の着実な成長を図ることを目的とし、「マザーファンド」を通じて、日本および海外の株式のなかから選んだ「剛・柔・善」企業への規律ある集中投資によって、“階段型”の基準価額上昇を目指します。2026/06/30 9:22

#35 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026/06/30 9:22

#36 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,453,251,797	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,765,893	△0.14
合計(純資産総額)		5,445,485,904	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2026/06/30 9:22

#37 振替機関に関する事項、証券情報（連結）

【振替機関に関する事項】
「みのりのDC」の受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。2026/06/30 9:22

#38 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/30 9:22

#39 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の申込

2026/06/30 9:22

#40 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自 2024年4月2日至 2025年3月31日	第10期自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業収益
有価証券売買等損益	524,686,191	936,272,880
営業収益合計	524,686,191	936,272,880
営業費用
受託者報酬	2,127,072	2,693,478
委託者報酬	63,811,936	80,804,414
その他費用	512,864	613,278
営業費用合計	66,451,872	84,111,170
営業利益又は営業損失(△)	458,234,319	852,161,710
経常利益又は経常損失(△)	458,234,319	852,161,710
当期純利益又は当期純損失(△)	458,234,319	852,161,710
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,213,134	63,202,583
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,094,694,102	1,640,340,332
剰余金増加額又は欠損金減少額	259,539,552	460,820,417
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	259,539,552	460,820,417
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,914,507	283,293,872
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,914,507	283,293,872
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,640,340,332	2,606,826,004

2026/06/30 9:22

#41 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の2026/06/30 9:22

#42 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の2026/06/30 9:22

#43 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/30 9:22

#44 申込単位、証券情報（連結）

【申込単位】
販売会社が定める申込単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。2026/06/30 9:22

#45 申込取扱場所、証券情報（連結）

(8)【申込取扱場所】
販売会社にて申込みを取扱います。

2026/06/30 9:22

#46 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が個別に定める手数料率とします。
本書提出日現在、申込手数料を徴収している販売会社ありません。2026/06/30 9:22

#47 申込期間、証券情報（連結）

【申込期間】
2026年7月1日から2027年6月30日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。2026/06/30 9:22

#48 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1) 購入の申込期間

2026/06/30 9:22

#49 発行（売出）価格、証券情報（連結）

(4)【発行(売出)価格】
購入申込受付日の翌営業日※1の基準価額※2とします。当初元本は1口あたり1円です。

2026/06/30 9:22

#50 発行（売出）価額の総額、証券情報（連結）

【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。2026/06/30 9:22

#51 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2026年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2026/06/30 9:22

#52 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2026年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	5,456,037,321	円
Ⅱ 負債総額	10,551,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,445,485,904	円
Ⅳ 発行済口数	2,732,489,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9929	円
(1万口当たり純資産額)	(19,929	円)

(参考)
みのりの投信マザーファンド

2026/06/30 9:22

#53 脚注、表紙（連結）

(注)金融商品取引法第5条第12項の規定により、募集事項等記載書面を有価証券報告書と併せて提出することにより、有価証券届出書を提出したものとみなされます。

2026/06/30 9:22

#54 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2026/06/30 9:22

#55 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2016年9月30日～2017年3月31日	112,728,490	18,185,796	94,542,694
第2計算期間	2017年4月1日～2018年4月2日	574,128,435	177,273,035	491,398,094
第3計算期間	2018年4月3日～2019年4月1日	627,304,739	184,976,284	933,726,549
第4計算期間	2019年4月2日～2020年3月31日	660,508,627	205,481,648	1,388,753,528
第5計算期間	2020年4月1日～2021年3月31日	669,043,551	328,614,256	1,729,182,823
第6計算期間	2021年4月1日～2022年3月31日	519,112,169	254,119,378	1,994,175,614
第7計算期間	2022年4月1日～2023年3月31日	537,588,125	285,624,548	2,246,139,191
第8計算期間	2023年4月1日～2024年4月1日	624,765,599	462,082,462	2,408,822,328
第9計算期間	2024年4月2日～2025年3月31日	456,186,477	307,451,991	2,557,556,814
第10計算期間	2025年4月1日～2026年3月31日	616,253,135	438,072,783	2,735,737,166

(注1) 本邦外における設定および解約の実績はありません。

2026/06/30 9:22

#56 課税上の取扱い（連結）

【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金に係る掛金、積立金および給付については、所得税法、法人税法、相続税法ならびに道府県民税(都民税を含む。)および市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる(確定拠出年金法第86条)とされており、運用段階では非課税となります。
したがって、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金制度に関する「みのりのDC」の期中分配金、一部解約による解約差益、償還時の差益のいずれも非課税となります。
(注)上記の内容は本書提出日現在のものであり、税法が改正された場合等には変更になることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務の専門家等にご確認されることをお勧めします。
<参考情報>2026/06/30 9:22

#57 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の2026/06/30 9:22

#58 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額の計算方法

2026/06/30 9:22

#59 運用体制（連結）

【運用体制】
「みのりのDC」の運用体制は、次のとおりです。

2026/06/30 9:22

#60 運用状況（連結）

5【運用状況】
みのりのDC(2026年4月末日現在)

2026/06/30 9:22

#61 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表

2026/06/30 9:22

#62 （参考情報）運用実績（連結）

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