- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/31)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期 自 2024年4月2日 至 2025年3月31日 | 第10期 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 524,686,191 | 936,272,880 |
| 営業収益合計 | 524,686,191 | 936,272,880 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,127,072 | 2,693,478 |
| 委託者報酬 | 63,811,936 | 80,804,414 |
| その他費用 | 512,864 | 613,278 |
| 営業費用合計 | 66,451,872 | 84,111,170 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 458,234,319 | 852,161,710 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 458,234,319 | 852,161,710 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 458,234,319 | 852,161,710 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 30,213,134 | 63,202,583 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,094,694,102 | 1,640,340,332 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,539,552 | 460,820,417 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 259,539,552 | 460,820,417 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 141,914,507 | 283,293,872 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 141,914,507 | 283,293,872 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,640,340,332 | 2,606,826,004 |
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