- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/01-2023/03/31)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 第7期 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △72,505,743 | 349,914,580 |
| 営業収益合計 | △72,505,743 | 349,914,580 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,115,814 | 1,328,559 |
| 委託者報酬 | 33,474,373 | 39,856,700 |
| その他費用 | 253,550 | 328,738 |
| 営業費用合計 | 34,843,737 | 41,513,997 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △107,349,480 | 308,400,583 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △107,349,480 | 308,400,583 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △107,349,480 | 308,400,583 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △7,852,246 | 21,220,587 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 225,734,949 | 142,936,576 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,297,331 | 80,575,887 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 49,297,331 | 80,575,887 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,598,470 | 22,384,173 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 32,598,470 | 22,384,173 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,936,576 | 488,308,286 |
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