- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/01-2024/04/01)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 第8期 自 2023年4月1日 至 2024年4月1日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 349,914,580 | 618,635,190 |
| 営業収益合計 | 349,914,580 | 618,635,190 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 70 |
| 受託者報酬 | 1,328,559 | 1,706,326 |
| 委託者報酬 | 39,856,700 | 51,189,578 |
| その他費用 | 328,738 | 390,305 |
| 営業費用合計 | 41,513,997 | 53,286,279 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 308,400,583 | 565,348,911 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 308,400,583 | 565,348,911 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 308,400,583 | 565,348,911 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 21,220,587 | 35,571,537 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 142,936,576 | 488,308,286 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,575,887 | 180,409,634 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 80,575,887 | 180,409,634 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,384,173 | 103,801,192 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 22,384,173 | 103,801,192 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 488,308,286 | 1,094,694,102 |
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