- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/02-2025/03/31)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2023年4月1日 至 2024年4月1日 | 第9期 自 2024年4月2日 至 2025年3月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 618,635,190 | 524,686,191 |
| 営業収益合計 | 618,635,190 | 524,686,191 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 70 | - |
| 受託者報酬 | 1,706,326 | 2,127,072 |
| 委託者報酬 | 51,189,578 | 63,811,936 |
| その他費用 | 390,305 | 512,864 |
| 営業費用合計 | 53,286,279 | 66,451,872 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 565,348,911 | 458,234,319 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 565,348,911 | 458,234,319 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 565,348,911 | 458,234,319 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 35,571,537 | 30,213,134 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 488,308,286 | 1,094,694,102 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,409,634 | 259,539,552 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 180,409,634 | 259,539,552 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,801,192 | 141,914,507 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 103,801,192 | 141,914,507 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,094,694,102 | 1,640,340,332 |
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