有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/31)【みなし有価証券届出書】
| 2026年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,456,037,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,551,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,445,485,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,732,489,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9929 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,929 | 円) |
(参考)
みのりの投信マザーファンド
| 2026年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,650,456,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,183,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,423,273,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,740,087,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1376 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,376 | 円) |
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