有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/01-2023/03/31)【みなし有価証券届出書】
| 2023年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,880,295,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,695,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,867,600,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,293,467,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2503 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,503 | 円) |
(参考)
みのりの投信マザーファンド
| 2023年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,909,915,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,213,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,724,701,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,269,142,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8729 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,729 | 円) |
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