有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/02-2025/03/31)【みなし有価証券届出書】
| 2025年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,291,599,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,339,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,284,260,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,587,324,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6559 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,559 | 円) |
(参考)
みのりの投信マザーファンド
| 2025年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,559,045,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,855,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,525,189,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,564,418,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5642 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,642 | 円) |
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