有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年3月31日)
| Ⅰ 資産総額 | 127,043,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,811,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,130,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1728 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,728 | 円) |
(参考)
みのりの投信マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,416,832,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,300,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,105,532,580 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,872,533,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5898 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,898 | 円) |
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