剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,852,246	21,220,587
期首剰余金又は期首欠損金(△)	225,734,949	142,936,576
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,297,331	80,575,887
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,297,331	80,575,887
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,598,470	22,384,173
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,598,470	22,384,173
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	142,936,576	488,308,286

2023/06/30 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/06/30 9:26

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	16,640,393,739	14,598,146,926
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,585,922,584	11,986,036,637

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/06/30 9:26