剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	8,577,036	15,611,567
期首剰余金又は期首欠損金(△)	142,936,576	488,308,286
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,969,528	110,181,890
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,969,528	110,181,890
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,515,046	65,355,658
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,515,046	65,355,658
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	335,077,822	702,391,561

2023/12/27 9:39

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	14,598,146,926	13,299,248,094
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,986,036,637	12,729,965,802

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/27 9:39