みのりの投信(確定拠出年金専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月27日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/01-2024/04/01)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2023年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 25,730,312 |
| 親投資信託受益証券 | 2,756,378,410 | 3,067,507,008 |
| 未収入金 | 222,870 | 1,656,297 |
| 流動資産計 | 2,756,601,280 | 3,094,893,617 |
| 資産の部合計 | 2,756,601,280 | 3,094,893,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 222,870 | 1,656,297 |
| 未払受託者報酬 | 696,844 | 830,012 |
| 未払委託者報酬 | 20,905,351 | 24,900,300 |
| 未払利息 | － | 70 |
| その他未払費用 | 328,738 | 195,101 |
| 流動負債計 | 22,153,803 | 27,581,780 |
| 負債の部合計 | 22,153,803 | 27,581,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,246,139,191 | 2,364,920,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,308,286 | 702,391,561 |
| （分配準備積立金） | 186,324,301 | 164,462,333 |
| 元本等合計 | 2,734,447,477 | 3,067,311,837 |
| 純資産の部合計 | 2,734,447,477 | 3,067,311,837 |
| 負債・純資産合計 | 2,756,601,280 | 3,094,893,617 |
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