みのりの投信(確定拠出年金専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月26日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/02-2025/03/31)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2024年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,531,072,327 | 4,056,421,225 |
| 未収入金 | 2,702,888 | 392,254 |
| 流動資産計 | 3,533,775,215 | 4,056,813,479 |
| 資産の部合計 | 3,533,775,215 | 4,056,813,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,702,888 | 392,254 |
| 未払受託者報酬 | 876,314 | 1,024,290 |
| 未払委託者報酬 | 26,289,278 | 30,728,551 |
| その他未払費用 | 390,305 | 251,015 |
| 流動負債計 | 30,258,785 | 32,396,110 |
| 負債の部合計 | 30,258,785 | 32,396,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,408,822,328 | 2,494,390,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,094,694,102 | 1,530,026,670 |
| （分配準備積立金） | 683,172,046 | 640,893,236 |
| 元本等合計 | 3,503,516,430 | 4,024,417,369 |
| 純資産の部合計 | 3,503,516,430 | 4,024,417,369 |
| 負債・純資産合計 | 3,533,775,215 | 4,056,813,479 |
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