みのりの投信(確定拠出年金専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/31)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月1日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,232,596,177 | 5,022,429,354 |
| 未収入金 | 5,018,689 | 6,731,750 |
| 流動資産計 | 4,237,614,866 | 5,029,161,104 |
| 資産の部合計 | 4,237,614,866 | 5,029,161,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,018,689 | 6,731,750 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,782 | 1,263,432 |
| 未払委託者報酬 | 33,083,385 | 37,902,954 |
| その他未払費用 | 512,864 | 298,432 |
| 流動負債計 | 39,717,720 | 46,196,568 |
| 負債の部合計 | 39,717,720 | 46,196,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,557,556,814 | 2,750,636,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,640,340,332 | 2,232,327,593 |
| （分配準備積立金） | 1,031,366,894 | 943,207,925 |
| 元本等合計 | 4,197,897,146 | 4,982,964,536 |
| 純資産の部合計 | 4,197,897,146 | 4,982,964,536 |
| 負債・純資産合計 | 4,237,614,866 | 5,029,161,104 |
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