有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年3月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	みのりの投信マザーファンド	79,859,629	1.5783	126,044,814	1.5898	126,960,838	100.12

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
<参考>みのりの投信マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ミロク情報サービス	情報・通信業	363,500	1,839.00	668,476,500	2,113.00	768,075,500	5.45
2	日本	株式	ローム	電気機器	96,000	7,356.53	706,226,999	7,820.00	750,720,000	5.32
3	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	261,100	2,765.87	722,170,188	2,864.00	747,790,400	5.30
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	86,800	7,865.57	682,732,209	8,442.00	732,765,600	5.19
5	日本	株式	日本電産	電気機器	70,900	10,538.77	747,198,800	10,220.00	724,598,000	5.14
6	日本	株式	IDOM	卸売業	1,235,900	679.25	839,491,336	585.00	723,001,500	5.13
7	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	580,200	1,257.76	729,756,525	1,243.00	721,188,600	5.11
8	日本	株式	ペガサスミシン製造	機械	838,500	876.04	734,563,723	860.00	721,110,000	5.11
9	日本	株式	アダストリア	小売業	258,700	2,759.85	713,974,816	2,769.00	716,340,300	5.08
10	日本	株式	サトーホールディングス	機械	280,700	2,371.06	665,558,863	2,545.00	714,381,500	5.06
11	日本	株式	アネスト岩田	機械	722,700	1,007.81	728,351,170	980.00	708,246,000	5.02
12	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	303,500	2,338.07	709,605,792	2,329.00	706,851,500	5.01
13	日本	株式	酉島製作所	機械	680,000	1,085.08	737,855,748	1,038.00	705,840,000	5.00
14	日本	株式	ゴールドクレスト	不動産業	356,000	1,994.45	710,024,965	1,980.00	704,880,000	5.00
15	日本	株式	バローホールディングス	小売業	262,500	2,624.50	688,932,248	2,664.00	699,300,000	4.96
16	日本	株式	津田駒工業	機械	3,362,000	168.22	565,561,007	173.00	581,626,000	4.12
17	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	161,500	3,474.32	561,103,706	3,365.00	543,447,500	3.85
18	日本	株式	アイティメディア	サービス業	596,600	689.21	411,185,648	670.00	399,722,000	2.83
19	日本	株式	豆蔵ホールディングス	情報・通信業	273,300	865.28	236,483,050	874.00	238,864,200	1.69
20	日本	株式	TASAKI	その他製品	95,600	2,196.00	209,937,600	2,198.00	210,128,800	1.49
21	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	45,000	2,825.00	127,125,000	2,783.00	125,235,000	0.89
22	日本	株式	日立マクセル	電気機器	56,500	2,031.00	114,751,500	2,201.00	124,356,500	0.88
23	日本	株式	スタジオアリス	サービス業	17,500	2,250.76	39,388,314	2,361.00	41,317,500	0.29
24	日本	株式	WASHハウス	サービス業	2,400	5,460.00	13,104,000	5,150.00	12,360,000	0.09
25	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	5,000	2,200.00	11,000,000	2,365.00	11,825,000	0.08
26	日本	株式	エレコム	電気機器	5,100	2,121.00	10,817,100	2,304.00	11,750,400	0.08

種類別及び業種別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

<参考>みのりの投信マザーファンド

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	金属製品	0.89
		機械	29.63
		電気機器	11.51
		その他製品	1.49
		情報・通信業	12.33
		卸売業	5.13
		小売業	15.15
		銀行業	5.01
		不動産業	5.00
		サービス業	7.07
合計			93.20