有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/01-2024/04/01)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	みのりの投信マザーファンド	1,586,407,610	2.2130	3,510,721,276	2.2878	3,629,383,330	100.13

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
<参考>みのりの投信マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ツムラ	医薬品	337,900	3,834.00	1,295,508,600	3,800.00	1,284,020,000	5.09
2	日本	株式	ノジマ	小売業	663,100	1,727.00	1,145,173,700	1,885.00	1,249,943,500	4.96
3	日本	株式	IDOM	卸売業	894,800	1,014.00	907,327,200	1,396.00	1,249,140,800	4.95
4	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	1,257,400	864.00	1,086,393,600	962.00	1,209,618,800	4.80
5	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	227,200	5,100.00	1,158,720,000	5,210.00	1,183,712,000	4.69
6	日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	446,000	2,393.00	1,067,278,000	2,610.00	1,164,060,000	4.62
7	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	571,200	2,102.00	1,200,662,400	2,027.00	1,157,822,400	4.59
8	日本	株式	シェアリングテクノロジー	情報・通信業	1,806,100	509.07	919,433,237	554.00	1,000,579,400	3.97
9	日本	株式	ダイト	医薬品	389,000	2,327.00	905,203,000	2,525.00	982,225,000	3.89
10	日本	株式	ニホンフラッシュ	その他製品	1,036,100	947.00	981,186,700	915.00	948,031,500	3.76
11	日本	株式	アネスト岩田	機械	679,100	1,343.00	912,031,300	1,349.00	916,105,900	3.63
12	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	974,100	891.71	868,619,975	854.00	831,881,400	3.30
13	日本	株式	アダストリア	小売業	210,900	3,835.00	808,801,500	3,455.00	728,659,500	2.89
14	日本	株式	PEGASUS	機械	1,260,800	520.00	655,616,000	525.00	661,920,000	2.62
15	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	206,800	2,656.45	549,355,700	2,769.00	572,629,200	2.27
16	日本	株式	ソラスト	サービス業	1,070,000	535.85	573,360,781	498.00	532,860,000	2.11
17	日本	株式	キュービーネットホールディングス	サービス業	362,500	1,205.83	437,115,128	1,141.00	413,612,500	1.64
18	日本	株式	ニデック	電気機器	52,300	6,183.00	323,370,900	7,373.00	385,607,900	1.53
19	日本	株式	津田駒工業	機械	595,000	444.00	264,180,000	390.00	232,050,000	0.92
20	日本	株式	バローホールディングス	小売業	49,700	2,480.00	123,256,000	2,424.00	120,472,800	0.48
21	日本	株式	サトーホールディングス	機械	51,000	2,315.00	118,065,000	2,191.00	111,741,000	0.44
22	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	38,500	2,587.00	99,599,500	2,464.00	94,864,000	0.38
23	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	19,800	853.00	16,889,400	850.00	16,830,000	0.07
24	日本	株式	酉島製作所	機械	5,600	2,740.00	15,344,000	2,859.00	16,010,400	0.06
25	日本	株式	スタジオアリス	サービス業	6,700	2,028.00	13,587,600	2,049.00	13,728,300	0.05
26	日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	4,600	2,624.00	12,070,400	2,721.00	12,516,600	0.05
27	日本	株式	アオイ電子	電気機器	4,800	2,523.00	12,110,400	2,379.00	11,419,200	0.05
28	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	9,300	830.00	7,719,000	804.00	7,477,200	0.03
29	日本	株式	セリア	小売業	2,200	2,923.00	6,430,600	2,693.00	5,924,600	0.02
30	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	2,400	2,074.00	4,977,600	2,352.00	5,644,800	0.02

種類別及び業種別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

<参考>みのりの投信マザーファンド

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.03
		医薬品	8.98
		金属製品	0.01
		機械	12.44
		電気機器	1.60
		その他製品	8.35
		陸運業	0.05
		情報・通信業	6.61
		卸売業	9.59
		小売業	11.66
		銀行業	4.80
		サービス業	3.81
合計			67.93