たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,265,806 | 11,286,717 |
| 親投資信託受益証券 | 5,267,204,326 | 6,157,518,451 |
| 派生商品評価勘定 | 49,337 | 22,276,929 |
| 未収入金 | 162,185 | 650,135 |
| 流動資産計 | 5,279,681,654 | 6,191,732,232 |
| 資産の部合計 | 5,279,681,654 | 6,191,732,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 32,188,705 | 10,958,714 |
| 未払金 | 61,973 | 4,528,221 |
| 未払解約金 | 7,007,601 | － |
| 未払受託者報酬 | 507,810 | 661,156 |
| 未払委託者報酬 | 4,570,769 | 5,950,812 |
| その他未払費用 | 86,753 | 109,803 |
| 流動負債計 | 44,423,611 | 22,208,706 |
| 負債の部合計 | 44,423,611 | 22,208,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,977,332,007 | 5,058,921,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,257,926,036 | 1,110,602,223 |
| （分配準備積立金） | 339,273,402 | 288,615,151 |
| 元本等合計 | 5,235,258,043 | 6,169,523,526 |
| 純資産の部合計 | 5,235,258,043 | 6,169,523,526 |
| 負債・純資産合計 | 5,279,681,654 | 6,191,732,232 |
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