たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,035,642 | 22,672,318 |
| 親投資信託受益証券 | 9,042,422,066 | 11,902,654,408 |
| 派生商品評価勘定 | 25,848 | 95,373,268 |
| 未収入金 | 4,025 | 377,953 |
| 流動資産計 | 9,079,487,581 | 12,021,077,947 |
| 資産の部合計 | 9,079,487,581 | 12,021,077,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 32,185,125 | 11,190,821 |
| 未払金 | 21,497 | 150,950 |
| 未払解約金 | 28,426,880 | 10,971,848 |
| 未払受託者報酬 | 829,727 | 1,130,361 |
| 未払委託者報酬 | 7,467,929 | 10,173,549 |
| その他未払費用 | 134,595 | 180,782 |
| 流動負債計 | 69,065,753 | 33,798,311 |
| 負債の部合計 | 69,065,753 | 33,798,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,107,571,113 | 6,816,873,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,902,850,715 | 5,170,406,339 |
| （分配準備積立金） | 1,167,639,357 | 994,585,545 |
| 元本等合計 | 9,010,421,828 | 11,987,279,636 |
| 純資産の部合計 | 9,010,421,828 | 11,987,279,636 |
| 負債・純資産合計 | 9,079,487,581 | 12,021,077,947 |
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