たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,398,570 | 26,617,977 |
| 親投資信託受益証券 | 14,818,078,423 | 16,673,056,494 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,735 |
| 未収入金 | 750,079 | 40,627 |
| 流動資産計 | 14,843,227,072 | 16,699,732,833 |
| 資産の部合計 | 14,843,227,072 | 16,699,732,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 289,435,927 | 406,208,254 |
| 未払金 | 64,031 | 1,864,020 |
| 未払解約金 | 8,963,458 | 6,845,931 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,109 | 1,737,151 |
| 未払委託者報酬 | 13,438,433 | 15,634,620 |
| その他未払費用 | 238,810 | 277,862 |
| 流動負債計 | 313,633,768 | 432,567,838 |
| 負債の部合計 | 313,633,768 | 432,567,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,820,652,580 | 8,698,629,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,708,940,724 | 7,568,535,120 |
| （分配準備積立金） | 3,145,628,280 | 2,892,396,118 |
| 元本等合計 | 14,529,593,304 | 16,267,164,995 |
| 純資産の部合計 | 14,529,593,304 | 16,267,164,995 |
| 負債・純資産合計 | 14,843,227,072 | 16,699,732,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
