たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,811,771 | 50,381,808 |
| 親投資信託受益証券 | 20,883,508,693 | 24,986,174,238 |
| 派生商品評価勘定 | 35,262,833 | － |
| 未収入金 | 906,877 | 190,299 |
| 流動資産計 | 20,976,490,174 | 25,036,746,345 |
| 資産の部合計 | 20,976,490,174 | 25,036,746,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,568,520 | 273,399,624 |
| 未払金 | 398,205 | 450,780 |
| 未払解約金 | 33,225,801 | 24,088,886 |
| 未払受託者報酬 | 2,260,151 | 2,502,912 |
| 未払委託者報酬 | 20,341,669 | 22,526,534 |
| その他未払費用 | 356,602 | 376,143 |
| 流動負債計 | 78,150,948 | 323,344,879 |
| 負債の部合計 | 78,150,948 | 323,344,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,840,281,541 | 12,235,163,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,058,057,685 | 12,478,237,610 |
| （分配準備積立金） | 2,704,703,165 | 2,374,462,914 |
| 元本等合計 | 20,898,339,226 | 24,713,401,466 |
| 純資産の部合計 | 20,898,339,226 | 24,713,401,466 |
| 負債・純資産合計 | 20,976,490,174 | 25,036,746,345 |
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